前言：用友財務報表中雖然預置了現金流量表模板，但是默認的模板是沒有公式的，沒有公式那就取不到數據，那么如何設置公式才能取到數呢？下面以2007年新會計準則為例，來詳細說明，此說明適合T3/T6/U8。
一、本期金額公式
1、 在UFO報表中打開2007年新會計準則現金流量表，在報表格式狀態，選中須設置公式的單元格，點擊報表上方‘fx’按鈕，打開公式定義界面，下面以經營活動產生的現金流量中‘銷售商品、提供勞務收到的現金’為例
2、 在定義公式界面，點擊‘函數向導’，在此界面中，函數分類選擇‘用友賬務函數’，函數名選擇‘現金流量項目金額（XJLL）’，點擊‘下一步’
3、 點擊‘參照’按鈕
項目編碼中選擇對應的項目，由于本次設置的現金流量項目為流入類，故方向中選擇‘借’，若為流出類，方向應選擇‘貸’，如希望憑證未記賬情況下，該表也能取到數，則應勾選‘包含未記賬憑證’
此界面設置完成，點擊‘確定’，其他現金流量項目公示可以此方法進行設置
4、 將各現金流量項目設置完成后，再來設置小計公式，如：經營活動現金流入小計應=銷售商品、提供勞務收到的現金+收到的稅費返還+收到其他與經營活動有關的現金，故其公式應設置為B6+B7+B8
選中‘經營活動現金流入小計’本期金額單元格，點擊‘fx’，輸入B6+B7+B8
5、 經營活動產生的現金流量凈額=經營活動現金流入小計-經營活動現金流出小計
故其公式應設置為B9-B14
其他小計及凈額同理進行設置
6、 期末現金及現金等價物余額=經營活動產生的現金流量凈額+投資活動產生的現金流量凈額+ 籌資活動產生的現金流量凈額+匯率變動對現金及現金等價物的影響+現金及現金等價物凈增加額+期初現金及現金等價物余額+期末現金及現金等價物余額
故其公式應設置為：B15+B28+B38+B39+B40+B41
設置完成，錄入關鍵字后可取到數據
二、本年累計數公式
1、 在UFO報表中打開2007年新會計準則現金流量表，在報表格式狀態，將本期金額公式單元復制粘貼至本年累計列中
2、 選中本年累計列公式單元，右擊選擇‘替換’
3、 將‘月’全部替換為‘全年’，并將B全部替換為C
4、 切換到數據狀態錄入關鍵字，便可以取到本年累計數
至此已講解完畢，有需要的朋友請記得收藏并轉發，謝謝支持！
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