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  鏂拌仦璩囪▕
用友現金流表公式如何設置
發布人:admin  時間:2019/11/21 20:01:17   瀏覽:1543次
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前言:用友財務報表中雖然預置了現金流量表模板,但是默認的模板是沒有公式的,沒有公式那就取不到數據,那么如何設置公式才能取到數呢?下面以2007年新會計準則為例,來詳細說明,此說明適合T3/T6/U8。

一、本期金額公式

1、 在UFO報表中打開2007年新會計準則現金流量表,在報表格式狀態,選中須設置公式的單元格,點擊報表上方‘fx’按鈕,打開公式定義界面,下面以經營活動產生的現金流量中銷售商品、提供勞務收到的現金為例

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2、 在定義公式界面,點擊函數向導,在此界面中,函數分類選擇用友賬務函數,函數名選擇現金流量項目金額(XJLL,點擊下一步

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3、 點擊參照按鈕

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項目編碼中選擇對應的項目,由于本次設置的現金流量項目為流入類,故方向中選擇,若為流出類,方向應選擇,如希望憑證未記賬情況下,該表也能取到數,則應勾選包含未記賬憑證

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此界面設置完成,點擊確定,其他現金流量項目公示可以此方法進行設置

 

4、 將各現金流量項目設置完成后,再來設置小計公式,如:經營活動現金流入小計應=銷售商品、提供勞務收到的現金+收到的稅費返還+收到其他與經營活動有關的現金,故其公式應設置為B6+B7+B8

選中經營活動現金流入小計本期金額單元格,點擊‘fx’,輸入B6+B7+B8

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5、 經營活動產生的現金流量凈額=經營活動現金流入小計-經營活動現金流出小計

故其公式應設置為B9-B14

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其他小計及凈額同理進行設置

 

6、 期末現金及現金等價物余額=經營活動產生的現金流量凈額+投資活動產生的現金流量凈額+ 籌資活動產生的現金流量凈額+匯率變動對現金及現金等價物的影響+現金及現金等價物凈增加額+期初現金及現金等價物余額+期末現金及現金等價物余額

故其公式應設置為:B15+B28+B38+B39+B40+B41

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設置完成,錄入關鍵字后可取到數據

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二、本年累計數公式

1、 在UFO報表中打開2007年新會計準則現金流量表,在報表格式狀態,將本期金額公式單元復制粘貼至本年累計列中

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2、 選中本年累計列公式單元,右擊選擇替換

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3、 將全部替換為全年,并將B全部替換為C

 

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4、 切換到數據狀態錄入關鍵字,便可以取到本年累計數

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至此已講解完畢,有需要的朋友請記得收藏并轉發,謝謝支持!

 

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