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用友利潤表取數錯誤常見原因分析
發布人:admin  時間:2019/9/21 23:39:03   瀏覽:1610次
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前言:用友軟件中利潤表取數不對或者有些數沒有取到,這種情況時有發生。一般造成這種情況有幾種原因:利潤表中費用類科目公式定義取其借方發生額,查詢憑證是否有費用類科目的發生額錄在貸方;利潤表中收入類科目公式定義取其貸方發生額,查詢憑證是否是收入類科目的發生額錄在借方;檢查是否做了期間損益結轉,且憑證是否記賬;是否利潤表取值公式錯誤。下面以T+軟件為例來做詳細說明。

1、檢查損益類科目借貸方是否填寫正確

點擊總賬,進入“憑證管理”界面

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選擇好要查詢會計期間(月份),在“查找”界面中,點擊“科目編碼”行右側加號鍵,進入科目參照界面選擇費用類科目,費用類科目比較多,選中第一個費用類科目,同時按下鍵盤的Shift鍵,再選中最后一個費用類科目,最后點擊【確定】進行查詢,如圖下:

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在查詢結果界面,所有費用類科目選擇后,點擊確定查詢費用類科目是否錄在了貸方,如圖下就錄在了貸方,實際應錄在借方紅字(財務軟件是這種規則),此時只需要找到對應憑證修改科目發生方向為借方紅字即可

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收入類科目也是同樣的道理,在查詢結果界面,選擇所有收入類科目,查詢是否錄在了借方,如存在,找到對應憑證修改科目發生方向為貸方即可。

 

2、檢查是否做了期間損益結轉

如果不是以上情況的原因,則可以考慮是否進行了期間損益結轉。同樣進入“憑證管理”,查看是否有“結轉期間損益”摘要相關的憑證,并確認憑證已記賬,如圖下雖然有結轉損益的,但是憑證記賬人是空白,就表示沒有記賬,最后對這張憑證進行記賬處理即可

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3、檢查是否利潤表取值公式錯誤

利潤表取的是余額表的數據,這時候我們就要進入余額表,把余額表與利潤表數據逐一核對,查詢哪些科目在利潤表上取值錯誤或者沒取到

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逐一核對確認某些科目取值錯誤或者沒有取到值,就需要對“利潤表”模板進行公式修改,進入利潤表模板設計界面,查看錯誤取值科目的公式設置,注意公式中的取值函數及取值方向是否有問題,可根據實際需要修改取值公式,如圖下:

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最后再點擊利潤表,生成需要月份的利潤表即可

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至此講解完畢,有需要的朋友請記得收藏并轉發,謝謝您的支持!

 

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